MUMBAI, 27. Januar (Reuters) – Anteile an Indiens Adani Enterprises (ADEL.NS) Es fiel am Freitag um 15 %, nachdem ein zurückhaltender Bericht eines US-Leerverkäufers eine Flucht unter den börsennotierten Unternehmen der Gruppe auslöste und Zweifel darüber aufkommen ließ, wie Investoren auf den Rekord-Zweitverkauf des Unternehmens in Höhe von 2,45 Milliarden US-Dollar reagieren würden.
Die sieben börsennotierten Unternehmen des Konglomerats Adani, kontrolliert von Gautam Adani, einem der reichsten Männer der Welt, haben seit Mittwoch insgesamt 43,5 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Auch die US-Aktien von Adani fielen in einem Bericht vom 24. Januar. In Bezug auf Schuldenstände und die Nutzung von Steueroasen.
Die Adani Group hat den Bericht als unbegründet zurückgewiesen und angekündigt, rechtliche Schritte gegen das in New York ansässige Unternehmen zu erwägen.
„Die Adani Group (Aktien) hatte in den letzten zwei Jahren hohe Positionen“, sagte Neeraj Dewan, Direktor bei Quantum Securities in Neu-Delhi.
„Es ist ein klassischer Fall von Panikverkäufen …“, sagte er und fügte hinzu, dass sich die Sorgen auf indische Banken ausbreiteten, die den Schulden der Adani Group ausgesetzt waren.
Kodex zur Überwachung staatlicher Banken (.NIFTYPSU) Der Benchmark-Bankenindex Nifty fiel um 4,6 % (.NSEBANK) fiel um 2,7 %.
CLSA schätzt, dass etwa 40 % der 2 Billionen indischen Rupien (24,53 Milliarden US-Dollar) Schulden der Adani Group im Geschäftsjahr bis März 2022 bei indischen Banken investiert waren.
Der atemberaubende Verkauf hat einen Schatten auf den Zweitverkauf von Adani Enterprises geworfen, der am Freitag begann. Am Mittwoch nahmen Investoren teil, darunter die Abu Dhabi Investment Authority.
Das Unternehmen legte einen Mindestpreis von 3.112 Rupien (38,22 $) und eine Obergrenze von 3.276 Rupien pro Aktie fest. Aber am Freitagmittag war der Aktienkurs auf Rs 2.875 gefallen – am unteren Ende des Preisangebots.
Bis 0700 GMT hatten Investoren, hauptsächlich Einzelhändler, laut BSE-Börsendaten für etwa 200.000 Aktien geboten. Die Auktion für Privatanleger endet am 31. Januar.
Die Aktien anderer Adani-Unternehmen, die zusammen mit Adani Transmission Ltd notiert sind, fielen ebenfalls (ADAI.NS) Adani Gesamtgas (ADAG.NS)Adani Grüne Energie (ADNA.NS) und Adani-Häfen (APSE.NS) 20% sinken jeweils.
In seinem Bericht sagte Hindenburg, dass die wichtigsten börsennotierten Unternehmen der Adani-Gruppe „erhebliche Schulden“ haben und die Gruppe in eine „sichere finanzielle Position“ versetzen, während „himmelhohe Bewertungen“ die Aktienkurse der sieben börsennotierten Adani-Unternehmen auf 85 trieben. % über dem tatsächlichen Wert.
Der US-Milliardär Bill Ackman sagte am Donnerstag, der Hindenburg-Bericht sei „sehr glaubwürdig und sehr gut recherchiert“.
Hindenburg sagte, es habe Short-Positionen in Adani über seine in den USA gehandelten Anleihen und indischen nicht gehandelten Derivate gehalten und darauf gewettet, dass ihre Preise fallen werden.
Die Adani-Gruppe hat wiederholt Bedenken hinsichtlich der Verschuldung zurückgewiesen. Es verteidigte sich am Donnerstag in einer Präsentation mit dem Titel „Mythen des Leerverkäufers“ und sagte, dass sich die Projektträger – oder Schlüsselakteure – in einer „starken Wachstumsphase“ befänden.
Jefferies sagte in einer Kundenmitteilung, dass die Adani Group Einzelheiten zu Schulden und Verschuldungsgraden mitteilte und „kein wesentliches Risiko für den indischen Bankensektor sieht“.
Die Gesamtverschuldung der Adani Group beläuft sich laut Jefferies auf 1,9 Billionen Rupien (23,34 Milliarden US-Dollar).
Adani sagte, seine Schulden seien überschaubar und keine Investoren hätten Bedenken geäußert.
Der Nettogewinn von Adani Enterprises hat sich für den Zeitraum bis zum 30. September 2022 auf 9 Mrd. INR (110,31 Mio. USD) mehr als verdoppelt, während sich der Gesamtumsatz laut Aktienverkaufsprospekt auf 795 Mrd. INR fast verdreifacht hat.
Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich im September 2022 auf 869 Milliarden Rupien (10,64 Milliarden US-Dollar).
Die Adani-Gruppe diversifizierte ihre Geschäftsinteressen und erwarb letztes Jahr das Zementunternehmen ACC. (ACC.NS) und Ambuja Cements ( ABUJ.NS ) Holcim aus der Schweiz (HOLN.S) 10,5 Milliarden Dollar. ACC fiel am Freitag um 15 %, Ambuja sogar um 25 %.
M. Sriram und Chris Thomas berichten; Redaktion von Aditya Kalra, Christopher Cushing und Kim Coghill
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